四半期報告書-第8期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △719,553 | 185,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,050 | 75,559 | |||||||||
| 減損損失 | 1,060,451 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 109,629 | 40,508 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △92 | △356 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,227 | 31,052 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,791 | 4,245 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △733 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △895 | △7,279 | |||||||||
| 補助金収入 | △22,839 | △47,712 | |||||||||
| 支払利息 | 22,295 | 21,492 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,399 | 12,032 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 67,271 | 6,507 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 546,104 | 1,694,095 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 138,926 | △164,240 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △258,132 | △433,781 | |||||||||
| その他 | △167,506 | △95,409 | |||||||||
| 小計 | 890,812 | 1,322,216 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 7,494 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,009 | △24,331 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 41,032 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △389,094 | △203,898 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,604 | 1,142,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △73,192 | △139,167 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,643 | 24,855 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,370 | △14,782 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,734 | △126,399 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △34,423 | △10,250 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 102 | 3,674 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 22,839 | 6,680 | |||||||||
| その他 | △2,149 | △944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,207 | △256,333 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 102,450 | 4,864 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △333,602 | △307,702 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 395 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,216 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,579 | △59,501 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,100 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,236 | 1,737,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,567 | △22,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,593 | 2,600,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,604,594 | 2,713,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,662,187 | ※ 5,314,413 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
