四半期報告書-第6期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 62,203 | 411,898 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,180 | 85,142 | |||||||||
| 減損損失 | 277,642 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 291,739 | 91,226 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △92 | 6,263 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,595 | 28,250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 13,201 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,084 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △3,216 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,077 | △1,676 | |||||||||
| 補助金収入 | △8,487 | △7,761 | |||||||||
| 支払利息 | 13,964 | 16,729 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,737 | 6,947 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 45,012 | 33,861 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 774,160 | 533,016 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,052 | △15,612 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,788 | △186,636 | |||||||||
| その他 | △156,203 | 16,232 | |||||||||
| 小計 | 1,446,026 | 1,027,865 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 1,751 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,534 | △16,302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △293,260 | △214,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,226 | 798,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,627 | △36,890 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,743 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,800 | △43,628 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,425 | △55,660 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 10,108 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △39,927 | △12,677 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,004 | 1,903 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 8,487 | 7,761 | |||||||||
| その他 | △2,590 | 1,469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,136 | △127,614 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,137 | 15,405 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △412,600 | △267,600 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 13,214 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,301 | △43,984 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △13,541 | |||||||||
| その他 | △414 | △392 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △477,177 | △294,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,931 | △24,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 553,982 | 351,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,159,269 | 2,045,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,713,252 | ※ 2,397,121 | |||||||||