半期報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 880,086 | 1,288,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 163,987 | 211,889 | |||||||||
| のれん償却額 | 94,595 | 128,639 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 314 | 14,581 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △658 | 2,394 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △55,904 | 117,645 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △8,643 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △810 | △2,114 | |||||||||
| 支払利息 | 22,315 | 37,933 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △767 | △5,731 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,741 | △5,756 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,524,827 | △922,727 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,061 | △152,675 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 581,424 | 455,516 | |||||||||
| その他 | 219,404 | △190,403 | |||||||||
| 小計 | 338,356 | 969,546 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 1,817 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,087 | △40,466 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △594,495 | △551,093 | |||||||||
| その他 | △1,476 | △1,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △279,060 | 378,273 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年7月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,837 | △21,668 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △133,726 | △76,548 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,973 | △2,800 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,200 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △39,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12,441 | △18,551 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,588 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △5,043 | △64,345 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 834 | - | |||||||||
| その他 | △5,080 | △5,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,679 | △226,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,519 | 61,835 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △499,697 | △598,265 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52,972 | △373,055 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △114,813 | △124,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △650,963 | △1,034,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,554 | △13,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,156,257 | △896,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,477,820 | 7,376,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 5,321,563 | ※ 6,480,559 | |||||||||