四半期報告書-第2期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 400,270 | 245,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,224 | 109,597 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,332 | 25,300 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △321 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,016 | 18,123 | |||||||||
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | △6,903 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 4,541 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △285 | △1,103 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,999 | - | |||||||||
| 支払利息 | 1,319 | 2,514 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,057 | △337 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △159 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △475 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 117 | 7,442 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,697 | △2,798 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149,750 | 48,815 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,084 | △33,285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,159 | △65,205 | |||||||||
| その他 | 27,512 | 58,575 | |||||||||
| 小計 | 548,052 | 410,182 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 1,103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,132 | △3,965 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △150,865 | △178,144 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,571 | 229,176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 306 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,738 | △13,995 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △398 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,130 | △173,007 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,347 | △78,884 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,963 | △1,990 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,790 | 2,350 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △20,542 | △356,967 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 9,713 | - | |||||||||
| その他 | 154 | 397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,938 | △622,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △82,404 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,336 | △44,892 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △31 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,900 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,254 | △30,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,690 | 842,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 867 | 2,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385,685 | 452,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,198 | 779,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,247,883 | ※ 1,231,370 | |||||||||