四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,735,806 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,443 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △88,373 | |||||||||
| のれん償却額 | 36,115 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,836 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △822 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,577 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,067 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,725 | |||||||||
| 支払利息 | 21,288 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,450 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 28,287 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △960,064 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 77,769 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380,340 | |||||||||
| その他 | 205,047 | |||||||||
| 小計 | 1,483,851 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,518 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,946 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △487,801 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,622 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △64,918 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △46,688 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,250 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,406 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,491 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △15,912 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 7,673 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 9,067 | |||||||||
| その他 | 4,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △270,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 37,384 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △420,466 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,950 | |||||||||
| その他 | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △456,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,139,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,405,627 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
