四半期報告書-第11期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,735,806 | 1,263,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 91,443 | 121,951 | |||||||||
| のれん償却額 | 36,115 | 64,285 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △88,373 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15,378 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,836 | 6,640 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △822 | 14,940 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,577 | 76,815 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △11,067 | △19,020 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,725 | △2,104 | |||||||||
| 支払利息 | 21,288 | 23,903 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,450 | 2,346 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 28,287 | △19,703 | |||||||||
| 和解金 | - | 50,741 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △960,064 | △688,146 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 77,769 | 216,726 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380,340 | △157,933 | |||||||||
| その他 | 205,047 | △1,698 | |||||||||
| 小計 | 1,483,851 | 938,267 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,518 | 1,946 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,946 | △24,897 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △10,899 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △487,801 | △533,583 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975,622 | 370,834 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △64,918 | △1,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,406 | △18,984 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,491 | △205,209 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △46,688 | △101,125 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 31,527 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △63,321 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,250 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 8,141 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △15,912 | △1,094 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 7,673 | 13,264 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 9,067 | - | |||||||||
| その他 | 4,263 | △19,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △270,163 | △358,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 37,384 | 29,107 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △420,466 | △403,788 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,950 | △104,621 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △492,309 | |||||||||
| その他 | △29 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △456,062 | 28,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,533 | △18,765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,930 | 22,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,139,697 | 5,503,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,405,627 | ※ 5,525,983 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
