有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 6 | 48,117,933 | 28,682,933 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 7 | 5,282,889 | 5,867,315 | |
| その他の金融資産 | 8,30,31 | 6,246 | 6,247 | |
| 棚卸資産 | 9 | 2,671,658 | 3,190,567 | |
| 未収法人所得税等 | - | 22,909 | ||
| その他の流動資産 | 10 | 1,130,906 | 1,149,851 | |
| 流動資産合計 | 57,209,634 | 38,919,826 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 11 | 17,526,094 | 18,929,282 | |
| のれん | 12 | 8,370,677 | 8,370,677 | |
| 無形資産 | 12 | 2,142,969 | 2,016,747 | |
| 持分法で会計処理されている 投資 | 13 | 64,796 | 23,567 | |
| その他の金融資産 | 8,30,31 | 2,558,989 | 2,108,710 | |
| 繰延税金資産 | 18 | 4,732,551 | 6,571,301 | |
| 退職給付に係る資産 | 19 | 73,115 | - | |
| その他の非流動資産 | 10 | 90,996 | 93,075 | |
| 非流動資産合計 | 35,560,191 | 38,113,361 | ||
| 資産合計 | 92,769,826 | 77,033,187 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 14 | 5,332,036 | 4,253,389 | |
| 借入金 | 15,30,31 | 2,592,935 | 17,041,512 | |
| その他の金融負債 | 16,17,30, 31 | 320,940 | 461,542 | |
| 未払法人所得税等 | 8,039,345 | - | ||
| 引当金 | 26,521 | 37,635 | ||
| 契約負債 | 1,105,984 | 994,972 | ||
| その他の流動負債 | 20 | 989,009 | 629,489 | |
| 流動負債合計 | 18,406,773 | 23,418,542 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 15,30,31 | 17,041,512 | - | |
| その他の金融負債 | 16,17,30, 31 | 398,758 | 1,949,893 | |
| 退職給付に係る負債 | 19 | 78,328 | 76,136 | |
| 引当金 | 59,334 | 59,692 | ||
| その他の非流動負債 | 22,821 | 660 | ||
| 非流動負債合計 | 17,600,754 | 2,086,382 | ||
| 負債合計 | 36,007,527 | 25,504,924 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 21 | 3,956,738 | 3,956,738 | |
| 資本剰余金 | 21 | 4,736,195 | 4,653,758 | |
| 自己株式 | 21 | △1,075,148 | △1,897,778 | |
| 利益剰余金 | 21 | 49,393,469 | 45,586,799 | |
| その他の資本の構成要素 | 21 | △248,956 | △771,254 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 56,762,298 | 51,528,263 | ||
| 資本合計 | 56,762,298 | 51,528,263 | ||
| 負債及び資本合計 | 92,769,826 | 77,033,187 | ||
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