有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 7 | 5,247,665 | 19,507,861 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 8 | 16,589,145 | 4,970,860 | |
| その他の金融資産 | 9,31,32 | 6,243 | 6,245 | |
| 棚卸資産 | 10 | 2,678,699 | 2,404,156 | |
| その他の流動資産 | 11 | 550,958 | 335,959 | |
| 流動資産合計 | 25,072,713 | 27,225,082 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 12 | 18,125,415 | 17,358,317 | |
| のれん | 13 | 8,370,677 | 8,370,677 | |
| 無形資産 | 13 | 2,232,554 | 2,211,452 | |
| 持分法で会計処理されている 投資 | 14 | 399,728 | 81,067 | |
| その他の金融資産 | 9,31,32 | 6,122,214 | 11,801,205 | |
| 繰延税金資産 | 19 | 3,435,235 | 2,337,218 | |
| 退職給付に係る資産 | 20 | 65,441 | 32,146 | |
| その他の非流動資産 | 11 | 41,218 | 46,845 | |
| 非流動資産合計 | 38,792,486 | 42,238,930 | ||
| 資産合計 | 63,865,200 | 69,464,013 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当連結会計年度 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 15 | 4,080,097 | 3,203,559 | |
| 借入金 | 16,31,32 | 2,690,653 | 2,586,259 | |
| その他の金融負債 | 17,18,31, 32 | 344,882 | 255,987 | |
| 未払法人所得税等 | 2,325,030 | 1,003,852 | ||
| 引当金 | 27,649 | 31,583 | ||
| 契約負債 | 669,757 | 823,011 | ||
| その他の流動負債 | 21 | 892,332 | 712,834 | |
| 流動負債合計 | 11,030,403 | 8,617,088 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 16,31,32 | 18,357,797 | 19,634,447 | |
| その他の金融負債 | 17,18,31, 32 | 2,327,082 | 323,160 | |
| 繰延税金負債 | 19 | - | 385,837 | |
| 退職給付に係る負債 | 20 | 108,450 | 97,647 | |
| 引当金 | - | 56,120 | ||
| 非流動負債合計 | 20,793,330 | 20,497,214 | ||
| 負債合計 | 31,823,734 | 29,114,303 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 22 | 3,956,738 | 3,956,738 | |
| 資本剰余金 | 22 | 4,524,436 | 4,550,372 | |
| 自己株式 | 22 | △607,334 | △1,085,546 | |
| 利益剰余金 | 22 | 23,848,337 | 27,804,689 | |
| その他の資本の構成要素 | 22 | 319,287 | 5,123,456 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 32,041,465 | 40,349,709 | ||
| 資本合計 | 32,041,465 | 40,349,709 | ||
| 負債及び資本合計 | 63,865,200 | 69,464,013 | ||
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