四半期報告書-第11期第1四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,909,149 | 7,937,221 | |||||||||
| 売掛金 | 1,400,938 | 57,361 | |||||||||
| 前払費用 | 57,934 | 68,579 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 194,410 | 119,789 | |||||||||
| その他 | 36,698 | 68,077 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,599,130 | 8,251,029 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 33,544 | 25,158 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 320,536 | 334,860 | |||||||||
| 土地 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,784,586 | 1,786,276 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,138,666 | 3,146,295 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 82,712 | 77,648 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,526 | 5,158 | |||||||||
| その他 | 17,352 | 17,352 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 105,591 | 100,158 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,438 | 2,155 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,311 | - | |||||||||
| その他 | 8,263 | 8,263 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 113,013 | 110,418 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,357,271 | 3,356,872 | |||||||||
| 資産合計 | 11,956,402 | 11,607,902 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 10,197 | 15,325 | |||||||||
| 未払金 | 57,004 | 83,759 | |||||||||
| 未払費用 | 247,574 | 88,969 | |||||||||
| 未払法人税等 | 729,304 | 53,025 | |||||||||
| 前受金 | 472,955 | 351,050 | |||||||||
| 預り金 | 62,510 | 11,419 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 15,600 | |||||||||
| その他 | 118,499 | 143,399 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,698,045 | 762,549 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 15,600 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 2,353 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,600 | 2,353 | |||||||||
| 負債合計 | 1,713,645 | 764,902 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,630,183 | 3,791,700 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,626,465 | 3,787,982 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,980,857 | 3,260,123 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,237,505 | 10,839,806 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,250 | 3,193 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,242,756 | 10,842,999 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,956,402 | 11,607,902 | |||||||||
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