四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,909,149 | 5,745,239 | |||||||||
| 売掛金 | 1,400,938 | 156,056 | |||||||||
| 前払費用 | 57,934 | 89,821 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 194,410 | 95,199 | |||||||||
| その他 | 36,698 | 74,367 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,599,130 | 6,160,685 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 33,544 | 16,772 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 320,536 | 346,630 | |||||||||
| 土地 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,784,586 | 3,444,461 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,138,666 | 4,807,863 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 82,712 | 72,584 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,526 | 4,789 | |||||||||
| その他 | 17,352 | 34,040 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 105,591 | 111,414 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,438 | 983 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,311 | - | |||||||||
| その他 | 8,263 | 12,804 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 113,013 | 113,788 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,357,271 | 5,033,066 | |||||||||
| 資産合計 | 11,956,402 | 11,193,752 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 10,197 | 31,588 | |||||||||
| 未払金 | 57,004 | 62,750 | |||||||||
| 未払費用 | 247,574 | 117,082 | |||||||||
| 未払法人税等 | 729,304 | 67,437 | |||||||||
| 前受金 | 472,955 | 259,041 | |||||||||
| 預り金 | 62,510 | 12,774 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 15,600 | |||||||||
| その他 | 118,499 | 74,737 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,698,045 | 641,012 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 15,600 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 1,218 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,600 | 1,218 | |||||||||
| 負債合計 | 1,713,645 | 642,230 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,630,183 | 3,825,981 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,626,465 | 3,822,263 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,980,857 | 3,331,363 | |||||||||
| 自己株式 | - | △430,869 | |||||||||
| 株主資本合計 | 10,237,505 | 10,548,740 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,250 | 2,781 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,242,756 | 10,551,521 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,956,402 | 11,193,752 | |||||||||
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