訂正四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,149,358 | 11,778,622 | |||||||||
| 売掛金 | 5,655,460 | 109,188 | |||||||||
| 貯蔵品 | 585,981 | 757,363 | |||||||||
| 前払費用 | 253,843 | 162,425 | |||||||||
| その他 | 1,996,877 | 35,031 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,641,520 | 12,842,631 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 3,623,989 | 3,547,784 | |||||||||
| 構築物(純額) | 148,703 | 142,433 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,089,535 | 1,232,340 | |||||||||
| 土地 | 904,628 | 904,628 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,766,856 | 5,827,186 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 77,192 | 61,998 | |||||||||
| その他 | 1,491 | 5,987 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 78,683 | 67,985 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,413,342 | 3,930,072 | |||||||||
| 関係会社株式 | 691,445 | 691,445 | |||||||||
| 長期貸付金 | 89,598 | 86,477 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 62,805 | 476,902 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,921 | 8,149 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 505,013 | 323,030 | |||||||||
| その他 | 8,541 | 10,854 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,779,667 | 5,526,931 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,625,208 | 11,422,104 | |||||||||
| 資産合計 | 26,266,729 | 24,264,735 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 55,276 | 112,920 | |||||||||
| 未払金 | 1,895,157 | 216,450 | |||||||||
| 未払費用 | 589,546 | 286,084 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,709,327 | 126,281 | |||||||||
| 前受金 | 319,944 | 983,453 | |||||||||
| 預り金 | 136,777 | 19,473 | |||||||||
| その他 | - | 60,247 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,706,030 | 1,804,911 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 株式給付引当金 | 59,743 | 59,743 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 283,951 | 253,373 | |||||||||
| 固定負債合計 | 343,694 | 313,116 | |||||||||
| 負債合計 | 5,049,724 | 2,118,027 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,933,885 | 3,956,738 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,930,167 | 3,953,020 | |||||||||
| 利益剰余金 | 13,936,858 | 14,707,388 | |||||||||
| 自己株式 | △655,383 | △625,162 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,145,528 | 21,991,984 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △13,128 | 70,723 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △13,128 | 70,723 | |||||||||
| 新株予約権 | 84,604 | 84,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,217,004 | 22,146,707 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,266,729 | 24,264,735 | |||||||||
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