四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △767,229 | 802,485 | |||||||||
| 減価償却費 | 263,958 | 256,468 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,128 | 10,128 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,085 | △1,978 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,354 | △96,508 | |||||||||
| 株式交付費 | 210 | 60 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,822 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,122,302 | 1,903,124 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | - | △59,955 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △30,743 | △53,762 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △125 | 2,149 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,406 | 19,024 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △282,375 | △248,669 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △183,192 | △73,880 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △61,197 | △63,277 | |||||||||
| その他 | △596,590 | 421,476 | |||||||||
| 小計 | △534,170 | 2,816,883 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △208,232 | △555,133 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 79,387 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △741,317 | 2,343,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,336,298 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,295,890 | △106,804 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,383 | △17,681 | |||||||||
| その他 | △9,985 | △55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,439,259 | △1,460,839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,437 | 8,991 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,379 | 8,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,354 | 96,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,125,552 | 987,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,556,679 | 3,505,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,431,127 | ※1 4,492,975 | |||||||||
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