四半期報告書-第9期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成26年3月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 159,348 | 12,124 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,842 | 73,307 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,780 | △5,502 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15,490 | △51,905 | |||||||||
| 株式交付費 | 90 | 120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,978 | △37,723 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,285 | 10,317 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,338 | 2,705 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,587 | △13,376 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △47,742 | △13,943 | |||||||||
| その他 | △47,390 | △17,435 | |||||||||
| 小計 | △27,566 | △41,310 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 8,405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,774 | △40,072 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △85,612 | △72,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,200,000 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,200,000 | △100,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,523 | △209,196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,428,523 | 1,987,063 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,160 | 31,629 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 12,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,160 | 44,411 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,490 | 51,905 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,481,485 | 2,010,402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,572,450 | 2,200,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,090,965 | ※1 4,210,794 | |||||||||
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