四半期報告書-第15期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △269,444 | △488,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,213 | 137,263 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,064 | 5,064 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,174 | △1,710 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,637 | 9,640 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 30 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,917,158 | 269,776 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △49,596 | △19,930 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,831 | 43,970 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,273 | 55,272 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 396,165 | △12,114 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △325,680 | 13,571 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △215,382 | 268,002 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △85,491 | 348 | |||||||||
| その他 | △283,089 | 59,760 | |||||||||
| 小計 | 2,189,275 | 340,650 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 1,710 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △732,402 | △2,766 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458,047 | 339,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,623 | △263,195 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,697 | △3,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,320 | △266,945 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 6,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 6,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,637 | △9,640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,444,089 | 69,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,853,150 | 6,986,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,297,239 | ※1 7,056,300 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
