有価証券報告書-第9期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 221,992 | 1,493,374 | |||||||||
| 減価償却費 | 73,742 | 103,064 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,409 | △6,154 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,550 | △86,994 | |||||||||
| 株式交付費 | 90 | 165 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,041 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,372 | △164,651 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,879 | △28,679 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,084 | 6,931 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △39,111 | 21,800 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,088 | 107,289 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,692 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,816 | △28,904 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,034 | 30,725 | |||||||||
| その他 | △28,739 | △33,696 | |||||||||
| 小計 | 145,390 | 1,417,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,293 | 9,031 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,510 | △40,200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,174 | 1,386,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,200,000 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,400,000 | △100,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,143 | △1,234,536 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,473,143 | 961,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 12,781 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,360 | 31,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,360 | 44,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,550 | 86,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,372,058 | 2,479,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,572,450 | 2,200,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,200,392 | ※1 4,679,619 | |||||||||
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