有価証券報告書-第12期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,624,159 | 3,151,730 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,617 | 493,084 | |||||||||
| のれん償却額 | 20,256 | 20,256 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 100,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,302 | △1,728 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,572 | △1,058 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,713 | 312 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △681,619 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 287 | 3,642 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 680,735 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △353,813 | △1,338,922 | |||||||||
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | - | △166,169 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,313 | △24,868 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,594 | 12,427 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,424 | △2,567 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 94,893 | 47,411 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △115,751 | △17,394 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,800 | 4,349 | |||||||||
| その他 | 134,460 | △614,298 | |||||||||
| 小計 | 2,691,455 | 1,565,321 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,302 | 1,728 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,161,980 | △544,333 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,776 | 1,022,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,900,000 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 136,323 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,896,541 | △2,437,268 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,058 | △34,443 | |||||||||
| その他 | △4,799 | △10,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,939,399 | △4,245,393 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 476,449 | 88,936 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 81,410 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △430,869 | △58 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,580 | 170,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,572 | 1,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △352,470 | △3,051,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,909,149 | 6,556,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,556,679 | ※1 3,505,349 | |||||||||
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