有価証券報告書-第8期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 174,119 | 221,992 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,365 | 73,742 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △6,409 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △33,711 | △10,550 | |||||||||
| 株式交付費 | 29,622 | 90 | |||||||||
| 株式公開費用 | 14,588 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107,647 | △35,372 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,264 | △5,879 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,619 | 1,084 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,678 | △39,111 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,377 | 13,088 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,442 | △10,692 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,903 | △23,816 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,027 | △4,034 | |||||||||
| その他 | 12,789 | △28,739 | |||||||||
| 小計 | 273,844 | 145,390 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 3,293 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,346 | △76,510 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,566 | 72,174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | △1,200,000 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △2,400,000 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,404 | △73,143 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △221 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,625 | △3,473,143 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,202,159 | - | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △14,588 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 18,360 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,187,570 | 18,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,711 | 10,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,343,222 | △3,372,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,227 | 5,572,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,572,450 | ※1 2,200,392 | |||||||||
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