2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益又は損失(△) | -175,146 | -509,897 |
| 減価償却費及び償却費 | 125,345 | 117,887 |
| 減損損失 | 111,612 | 205,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -3,859 |
| 支払利息 | 53,969 | 40,281 |
| 売上債権の増減 | 256,864 | 50,712 |
| 棚卸資産の増減 | 38,289 | 375,645 |
| 仕入債務の増減 | -144,779 | 7,182 |
| 引当金の増減 | -118,112 | -49,740 |
| その他 | -75,380 | -55,586 |
| 小計 | 72,448 | 178,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 3,859 |
| 利息の支払額 | -35,470 | -28,144 |
| 法人所得税の支払額 | -10,923 | -5,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 26,269 | 147,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | 7,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,200 | -73,318 |
| 無形資産の取得による支出 | -97,739 | -6,827 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,553 | -6,437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,443 | 79,381 |
| その他 | -1,862 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -104,913 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -107,595 | -43,238 |
| 長期借入れによる収入 | － | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,000 | -64,000 |
| リース負債の返済による支出 | -343,864 | -320,578 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 756 |
| 株式の発行による収入 | － | 322,646 |
| 株式発行費用の支出 | － | -6,794 |
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 600,000 | － |
| その他 | -122 | -5,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 44,418 | 423,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,446 | -3,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -32,779 | 566,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,700 | 1,357,195 |