夢展望（3185）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2012年9月30日: 1億6284万
2013年3月31日 +89.53%: 3億863万
2013年9月30日: -2908万
2014年3月31日: 6690万
2014年9月30日: -3億2251万
2015年3月31日: -2億4456万
2015年9月30日 -56.67%: -3億8315万
2016年3月31日 -22.47%: -4億6924万
2016年9月30日: -2億1237万
2017年3月31日 -64.86%: -3億5013万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ151百万円減少し、362百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は363百万円(前期は獲得した資金が80百万円)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費を88百万円計上したものの、税引前当期損失を359百万円計上したこと等によるものであります。

2025/06/24 16:08

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失(△)		△354,680	△359,993
法人所得税の支払額		△2,242	△2,792
営業活動によるキャッシュ・フロー		80,526	△363,214

2025/06/24 16:08