夢展望（3185）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2012年9月30日: 1億6284万
2013年3月31日 +89.53%: 3億863万
2013年9月30日: -2908万
2014年3月31日: 6690万
2014年9月30日: -3億2251万
2015年3月31日: -2億4456万
2015年9月30日 -56.67%: -3億8315万
2016年3月31日 -22.47%: -4億6924万
2016年9月30日: -2億1237万
2017年3月31日 -64.86%: -3億5013万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ266百万円増加し、629百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は159百万円(前期は使用した資金が363百万円)となりました。これは主に、売上債権が156百万円、棚卸資産が443百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。

2026/06/22 10:08

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失(△)		△359,993	△455,719
法人所得税の支払額		△2,792	△7,135
営業活動によるキャッシュ・フロー		△363,214	159,577

2026/06/22 10:08