短期借入金の純増減額（△は減少）、当期変動額合計、投資活動によるキャッシュ・フロー他3件
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 支払利息 | リース債務 | １年内返済予定の関係会社長期借入金 |
|---|
| 2011/09 | 76百万 | - | -102百万 | - | 8.5百万 | - |
| 2012/09 | -136百万
赤転 | - | -105百万
赤拡 | - | 5.1百万
-40.1% | - |
| 2013/09 | 50百万
黒転 | 952百万 | -132百万
赤拡 | - | 3百万
-40.4% | - |
| 2014/09 | - | -904百万
赤転 | -156百万
赤拡 | - | 1.4百万
-53.9% | - |
| 2015/03 | -200百万
赤転 | 74百万
黒転 | -88百万
赤縮 | - | 0.56百万
-59.7% | - |
| 2016/03 | 801百万
黒転 | -551百万
赤転 | -52百万
赤縮 | - | - | - |
| 2017/03 | 110百万
-86.2% | -188百万
赤縮 | 4百万
黒転 | - | 19百万
大幅増 | - |
| 2018/03 | - | 153百万
黒転 | - | 20百万 | 14百万
-25.8% | 400百万 |
| 2019/03 | - | 475百万
+209.9% | - | 38百万
+83.6% | 8.8百万
-35.6% | 24百万
-94% |
| 2020/03 | - | -444百万
赤転 | - | 54百万
+43.8% | 3.8百万
-56.6% | 24百万
±0% |
| 2021/03 | - | -181百万
赤縮 | - | 40百万
-25.4% | - | 24百万
±0% |
| 2022/03 | - | -48百万
赤縮 | - | 44百万
+10.2% | - | 8百万
-66.7% |
| 2023/03 | - | 96百万
黒転 | - | 44百万
-1% | - | - |
| 2024/03 | - | - | - | 47百万
+7% | - | - |
