短期借入金の純増減額（△は減少）、当期変動額合計、投資活動によるキャッシュ・フロー他2件
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 支払利息 | リース債務 |
|---|
| 2011/09 | 76百万 | | - | | -102百万 | | - | | 8.5百万 | |
| 2012/09 | -136百万 | 赤転 | - | | -105百万 | 赤拡 | - | | 5.1百万 | -40.1% |
| 2013/09 | 50百万 | 黒転 | 952百万 | | -132百万 | 赤拡 | - | | 3百万 | -40.4% |
| 2014/09 | - | | -904百万 | 赤転 | -156百万 | 赤拡 | - | | 1.4百万 | -53.9% |
| 2015/03 | -200百万 | 赤転 | 74百万 | 黒転 | -88百万 | 赤縮 | - | | 0.56百万 | -59.7% |
| 2016/03 | 801百万 | 黒転 | -551百万 | 赤転 | -52百万 | 赤縮 | - | | - | |
| 2017/03 | 110百万 | -86.2% | -188百万 | 赤縮 | 4百万 | 黒転 | - | | 19百万 | 大幅増 |
| 2018/03 | - | | 153百万 | 黒転 | - | | 20百万 | | 14百万 | -25.8% |
| 2019/03 | - | | 475百万 | +209.9% | - | | 38百万 | +83.6% | 8.8百万 | -35.6% |
| 2020/03 | - | | -444百万 | 赤転 | - | | 54百万 | +43.8% | 3.8百万 | -56.6% |
| 2021/03 | - | | -181百万 | 赤縮 | - | | 40百万 | -25.4% | - | |
| 2022/03 | - | | -48百万 | 赤縮 | - | | 44百万 | +10.2% | - | |
| 2023/03 | - | | 96百万 | 黒転 | - | | 44百万 | -1% | - | |
| 2024/03 | - | | - | | - | | 47百万 | +7% | - | |
