短期借入金の純増減額(△は減少)、当期変動額合計、投資活動によるキャッシュ・フロー他3件
- 【期間】
年度 | 短期借入金の純増減額(△は減少) | 当期変動額合計 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 支払利息 | リース債務 | 商品及び製品 |
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2011/09 | 76百万 | - | -102百万 | - | 8.5百万 | - |
2012/09 | -136百万 赤転 | - | -105百万 赤拡 | - | 5.1百万 -40.1% | 683百万 |
2013/09 | 50百万 黒転 | 952百万 | -132百万 赤拡 | - | 3百万 -40.4% | 894百万 +30.9% |
2014/09 | - | -904百万 赤転 | -156百万 赤拡 | - | 1.4百万 -53.9% | 620百万 -30.7% |
2015/03 | -200百万 赤転 | 74百万 黒転 | -88百万 赤縮 | - | 0.56百万 -59.7% | 419百万 -32.4% |
2016/03 | 801百万 黒転 | -551百万 赤転 | -52百万 赤縮 | - | - | 353百万 -15.7% |
2017/03 | 110百万 -86.2% | -188百万 赤縮 | 4百万 黒転 | - | 19百万 大幅増 | 395百万 +12% |
2018/03 | - | 153百万 黒転 | - | 20百万 | 14百万 -25.8% | - |
2019/03 | - | 475百万 +209.9% | - | 38百万 +83.6% | 8.8百万 -35.6% | - |
2020/03 | - | -444百万 赤転 | - | 54百万 +43.8% | 3.8百万 -56.6% | - |
2021/03 | - | -181百万 赤縮 | - | 40百万 -25.4% | - | - |
2022/03 | - | -48百万 赤縮 | - | 44百万 +10.2% | - | - |
2023/03 | - | 96百万 黒転 | - | 44百万 -1% | - | - |
2024/03 | - | - | - | 47百万 +7% | - | - |