短期借入金の純増減額（△は減少）、当期変動額合計、財務活動によるキャッシュ・フロー他2件
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 受取損害賠償金 | 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 |
|---|
| 2011/09 | 76百万 | | -9.1百万 | | -408百万 | | 1.3百万 | | - | |
| 2012/09 | -136百万 | 赤転 | -0.46百万 | 赤縮 | -242百万 | 赤縮 | 1.2百万 | -11.6% | - | |
| 2013/09 | 50百万 | 黒転 | 16百万 | 黒転 | 772百万 | 黒転 | - | | 7.1百万 | |
| 2014/09 | - | | - | | 403百万 | -47.9% | 3.6百万 | +205.3% | 7.2百万 | +1.5% |
| 2015/03 | -200百万 | 赤転 | - | | 452百万 | +12.3% | 0.11百万 | -97% | - | |
| 2016/03 | 801百万 | 黒転 | - | | 54百万 | -88.2% | 0.27百万 | +147.2% | - | |
| 2017/03 | 110百万 | -86.2% | - | | 29百万 | -46.2% | - | | - | |
| 2018/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2019/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2020/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2021/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2022/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2023/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2024/03 | - | | - | | - | | - | | - | |
