長期借入金
連結
- 2015年3月31日
- 8億548万
- 2016年3月31日 -65.24%
- 2億8000万
個別
- 2015年3月31日
- 8億548万
- 2016年3月31日 -65.24%
- 2億8000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2016/06/30 11:47
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 ― 800,600 0.93 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 299,800 80,000 1.50 ― 1年以内に返済予定のリース債務 1,654 459 ― ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 805,485 280,000 1.50 平成32年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 563 ― ― ―
2 リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保付債務2016/06/30 11:47
前連結会計年度(平成27年3月31日) 当連結会計年度(平成28年3月31日) 運転資金借入金 (うち、1年内返済予定の長期借入金) 87,500千円 ―千円 (うち、長期借入金) 250,000千円 ―千円 - #3 業績等の概要
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2016/06/30 11:47
財務活動の結果獲得した資金は53百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,145百万円があったものの、短期借入金の増加800百万円及び長期借入金の収入400百万円があったことによるものであります。 - #4 財務制限条項に関する注記
- シンジケートローンによるコミットメントライン契約2016/06/30 11:47
財務上の基準前連結会計年度(平成27年3月31日) 当連結会計年度(平成28年3月31日) コミットメントラインの総額 ―千円 750,000千円 借入実行残高 ―千円 750,000千円
上記のシンジケートローン契約には以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。なお保証人は親会社である健康コーポレーション株式会社であります。 - #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- ⑥ 固定負債2016/06/30 11:47
固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べて513百万円減少して293百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が525百万円減少したこと等によるものであります。
⑦ 純資産 - #6 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(平成27年3月31日)2016/06/30 11:47
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (1) 買掛金 190,096 190,096 - (2) 長期借入金(1年内返済予定のものを含む) 1,105,285 1,106,892 △1,607 (3) 未払金 400,490 400,490 -
資産