有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 218,693 | 318,936 |
| 売掛金 | ※1 229,948 | ※1 195,704 |
| 商品 | 488,669 | 475,445 |
| 貯蔵品 | 6,614 | 7,544 |
| 前渡金 | 10,082 | 5,007 |
| 前払費用 | 21,436 | 19,489 |
| 未収入金 | ※1 29,171 | ※1 33,191 |
| 関係会社短期貸付金 | 134,000 | 74,000 |
| その他 | ※1 16,659 | ※1 56,878 |
| 貸倒引当金 | △923 | △2,526 |
| 流動資産合計 | 1,154,352 | 1,183,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 17,850 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,788 | - |
| 有形固定資産合計 | 21,639 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,647 | 500 |
| ソフトウエア仮勘定 | 76,740 | 114,763 |
| リース資産 | 12,325 | - |
| 無形固定資産合計 | 111,713 | 115,263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 500,263 | 500,263 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 82,674 | 82,674 |
| 関係会社長期貸付金 | 56,000 | 32,000 |
| 長期前払費用 | 5,956 | 534 |
| 差入保証金 | 46,718 | 45,012 |
| 破産更生債権等 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 691,616 | 660,487 |
| 固定資産合計 | 824,968 | 775,751 |
| 資産合計 | 1,979,320 | 1,959,421 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 81,654 | ※1 96,152 |
| 短期借入金 | ※2 365,986 | ※2 478,391 |
| 関係会社短期借入金 | 480,000 | 280,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 80,000 | ※2 40,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| リース債務 | 4,891 | 5,010 |
| 未払金 | ※1 265,382 | ※1 237,988 |
| 未払費用 | ※1 1,339 | ※1 659 |
| 未払法人税等 | 4,614 | 3,733 |
| 預り金 | ※1 440,346 | ※1 469,452 |
| 前受金 | 2,695 | 1,296 |
| ポイント引当金 | 2,803 | 3,125 |
| 賞与引当金 | 1,511 | 901 |
| 返品調整引当金 | 955 | 1,106 |
| 株主優待引当金 | 11,967 | 20,125 |
| 流動負債合計 | 1,768,148 | 1,661,942 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 40,000 | ※2 - |
| 関係会社長期借入金 | 56,000 | 632,000 |
| リース債務 | 8,849 | 3,838 |
| 資産除去債務 | 9,416 | 10,949 |
| 繰延税金負債 | 2,314 | - |
| 固定負債合計 | 116,580 | 646,787 |
| 負債合計 | 1,884,728 | 2,308,729 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 475,012 | 475,012 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 375,012 | 375,012 |
| その他資本剰余金 | 121,894 | 121,894 |
| 資本剰余金合計 | 496,907 | 496,907 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △884,970 | △1,321,142 |
| 利益剰余金合計 | △884,970 | △1,321,142 |
| 自己株式 | △72 | △85 |
| 株主資本合計 | 86,876 | △349,308 |
| 新株予約権 | 7,716 | - |
| 純資産合計 | 94,592 | △349,308 |
| 負債純資産合計 | 1,979,320 | 1,959,421 |
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