有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 318,936 | 430,742 |
| 売掛金 | ※1 195,704 | ※1 134,702 |
| 商品 | 475,445 | 253,902 |
| 貯蔵品 | 7,544 | 6,095 |
| 前渡金 | 5,007 | 1,186 |
| 前払費用 | 19,489 | 10,440 |
| 未収入金 | ※1 33,191 | ※1 12,102 |
| 関係会社短期貸付金 | 74,000 | 44,000 |
| その他 | ※1 56,878 | ※1 3,847 |
| 貸倒引当金 | △2,526 | △836 |
| 流動資産合計 | 1,183,670 | 896,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | - | 0 |
| 有形固定資産合計 | - | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 500 | 0 |
| ソフトウエア仮勘定 | 114,763 | - |
| 無形固定資産合計 | 115,263 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 500,263 | 500,263 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 82,674 | 82,674 |
| 関係会社長期貸付金 | 32,000 | 8,000 |
| 長期前払費用 | 534 | 333 |
| 差入保証金 | 45,012 | 15,864 |
| 破産更生債権等 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 660,487 | 607,139 |
| 固定資産合計 | 775,751 | 607,139 |
| 資産合計 | 1,959,421 | 1,503,322 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 96,152 | ※1 60,629 |
| 短期借入金 | ※2 478,391 | ※2 429,153 |
| 関係会社短期借入金 | 280,000 | 280,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 40,000 | - |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | 24,000 |
| リース債務 | 5,010 | 3,838 |
| 未払金 | ※1 237,988 | ※1 107,410 |
| 未払費用 | 659 | 1,562 |
| 未払消費税等 | - | 10,207 |
| 未払法人税等 | 3,733 | 5,969 |
| 預り金 | ※1 469,452 | ※1 468,616 |
| 前受金 | 1,296 | - |
| ポイント引当金 | 3,125 | 3,011 |
| 賞与引当金 | 901 | 1,173 |
| 返品調整引当金 | 1,106 | 642 |
| 株主優待引当金 | 20,125 | 25,091 |
| その他 | - | 64 |
| 流動負債合計 | 1,661,942 | 1,421,369 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 632,000 | 608,000 |
| リース債務 | 3,838 | - |
| 資産除去債務 | 10,949 | 4,496 |
| 固定負債合計 | 646,787 | 612,496 |
| 負債合計 | 2,308,729 | 2,033,865 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 475,012 | 637,032 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 375,012 | 537,032 |
| その他資本剰余金 | 121,894 | 121,894 |
| 資本剰余金合計 | 496,907 | 658,927 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,321,142 | △1,827,172 |
| 利益剰余金合計 | △1,321,142 | △1,827,172 |
| 自己株式 | △85 | △85 |
| 株主資本合計 | △349,308 | △531,298 |
| 新株予約権 | - | 756 |
| 純資産合計 | △349,308 | △530,542 |
| 負債純資産合計 | 1,959,421 | 1,503,322 |
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