有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 345,979 | 427,720 |
| 売掛金 | ※1 100,054 | ※1 106,091 |
| 商品 | 371,946 | 386,796 |
| 貯蔵品 | 4,631 | 2,944 |
| 前渡金 | 1,147 | - |
| 前払費用 | 10,180 | 9,383 |
| 未収入金 | ※1 42,046 | ※1 12,685 |
| 預け金 | - | 992 |
| その他 | ※1 12,540 | ※1 2,240 |
| 貸倒引当金 | △854 | △1,047 |
| 流動資産合計 | 887,672 | 947,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 400,263 | 400,263 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 82,674 | 82,674 |
| 長期前払費用 | 219 | - |
| 差入保証金 | 11,860 | 2,658 |
| 破産更生債権等 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 495,020 | 485,598 |
| 固定資産合計 | 495,020 | 485,598 |
| 資産合計 | 1,382,692 | 1,433,406 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 57,155 | ※1 38,062 |
| 短期借入金 | ※2 422,928 | ※2 400,000 |
| 関係会社短期借入金 | 280,000 | 280,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 8,000 | - |
| 未払金 | ※1 81,706 | ※1 77,037 |
| 未払費用 | ※1 2,365 | ※1 8,597 |
| 未払消費税等 | - | 14,686 |
| 未払法人税等 | 8,669 | 10,844 |
| 契約負債 | 3,889 | 911 |
| 預り金 | ※1 452,504 | ※1 452,659 |
| 賞与引当金 | 6,053 | 6,907 |
| 株主優待引当金 | 30,292 | 23,434 |
| その他 | 2,932 | 3,045 |
| 流動負債合計 | 1,356,499 | 1,316,185 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 600,000 | 600,000 |
| 資産除去債務 | 4,496 | - |
| 固定負債合計 | 604,496 | 600,000 |
| 負債合計 | 1,960,995 | 1,916,185 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 686,070 | 746,042 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 586,070 | 646,042 |
| その他資本剰余金 | 121,894 | 121,894 |
| 資本剰余金合計 | 707,964 | 767,936 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,972,692 | △1,996,797 |
| 利益剰余金合計 | △1,972,692 | △1,996,797 |
| 自己株式 | △85 | △85 |
| 株主資本合計 | △578,743 | △482,904 |
| 新株予約権 | 441 | 124 |
| 純資産合計 | △578,302 | △482,779 |
| 負債純資産合計 | 1,382,692 | 1,433,406 |
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