有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 430,742 | 345,979 |
| 売掛金 | ※1 134,702 | ※1 100,054 |
| 商品 | 253,902 | 371,946 |
| 貯蔵品 | 6,095 | 4,631 |
| 前渡金 | 1,186 | 1,147 |
| 前払費用 | 10,440 | 10,180 |
| 未収入金 | ※1 12,102 | ※1 42,046 |
| 関係会社短期貸付金 | 44,000 | 8,000 |
| その他 | ※1 3,847 | ※1 4,540 |
| 貸倒引当金 | △836 | △854 |
| 流動資産合計 | 896,183 | 887,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 500,263 | 400,263 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 82,674 | 82,674 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,000 | - |
| 長期前払費用 | 333 | 219 |
| 差入保証金 | 15,864 | 11,860 |
| 破産更生債権等 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 607,139 | 495,020 |
| 固定資産合計 | 607,139 | 495,020 |
| 資産合計 | 1,503,322 | 1,382,692 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 60,629 | ※1 57,155 |
| 短期借入金 | ※2 429,153 | ※2 422,928 |
| 関係会社短期借入金 | 280,000 | 280,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 24,000 | 8,000 |
| リース債務 | 3,838 | - |
| 未払金 | ※1 107,410 | ※1 81,706 |
| 未払費用 | 1,562 | ※1 2,365 |
| 未払消費税等 | 10,207 | - |
| 未払法人税等 | 5,969 | 8,669 |
| 契約負債 | - | 3,889 |
| 預り金 | ※1 468,616 | ※1 452,504 |
| ポイント引当金 | 3,011 | - |
| 賞与引当金 | 1,173 | 6,053 |
| 返品調整引当金 | 642 | - |
| 株主優待引当金 | 25,091 | 30,292 |
| その他 | 64 | 2,932 |
| 流動負債合計 | 1,421,369 | 1,356,499 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 608,000 | 600,000 |
| 資産除去債務 | 4,496 | 4,496 |
| 固定負債合計 | 612,496 | 604,496 |
| 負債合計 | 2,033,865 | 1,960,995 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 637,032 | 686,070 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 537,032 | 586,070 |
| その他資本剰余金 | 121,894 | 121,894 |
| 資本剰余金合計 | 658,927 | 707,964 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,827,172 | △1,972,692 |
| 利益剰余金合計 | △1,827,172 | △1,972,692 |
| 自己株式 | △85 | △85 |
| 株主資本合計 | △531,298 | △578,743 |
| 新株予約権 | 756 | 441 |
| 純資産合計 | △530,542 | △578,302 |
| 負債純資産合計 | 1,503,322 | 1,382,692 |
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