営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2012年9月30日
- 220億4300万
- 2013年9月30日
- -627億8400万
- 2014年9月30日 -72.77%
- -1084億7200万
- 2015年9月30日
- 23億2400万
- 2016年9月30日
- -605億4700万
- 2017年9月30日
- -342億6900万
- 2018年9月30日 -33.31%
- -456億8500万
- 2019年9月30日 -147.4%
- -1130億2500万
- 2020年9月30日
- -163億5200万
- 2021年9月30日 -181.82%
- -460億8300万
- 2022年9月30日
- -93億6000万
- 2023年9月30日
- 325億5800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,285億円となり、前期末と比較して1,579億円の増加となりました。2023/11/10 11:01
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、棚卸資産の増加△334億円等による資金減少の一方、税金等調整前四半期純利益535億円、減価償却費210億円等により、326億円の資金増加となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還1,038億円等による資金増加の一方、定期預金の預入による支出△1,000億円、固定資産の取得△367億円、有価証券及び投資有価証券の取得△212億円等により、559億円の資金減少となりました。