キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 977億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1781億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1564億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,324 | -65,792 | 34,999 | -63,468 | - | 67,232 | 通期 | 87,922 | -112,372 | -30,518 | -24,450 | - | 39,864 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -60,547 | -46,558 | 126,478 | -107,105 | - | 62,204 | 通期 | 68,925 | -70,988 | 23,042 | -2,063 | - | 61,865 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -34,269 | -47,748 | 94,595 | -82,017 | - | 74,765 | 通期 | 12,265 | -96,423 | 82,400 | -84,158 | - | 61,729 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -45,685 | -32,486 | 102,759 | -78,171 | - | 86,303 | 通期 | 44,522 | -60,389 | 139,093 | -15,867 | -86,614 | 184,800 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -113,025 | -97,211 | 108,387 | -210,236 | - | 83,065 | 通期 | -6,660 | -147,223 | 65,077 | -153,883 | -136,359 | 97,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -16,352 | -107,331 | 130,325 | -123,683 | - | 103,845 | 通期 | 100,411 | -116,031 | 108,344 | -15,620 | -105,970 | 189,509 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -46,083 | -21,429 | -22,524 | -67,512 | - | 99,730 | 通期 | 76,453 | -31,786 | -81,273 | 44,667 | -48,818 | 153,865 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -9,360 | -63,276 | 45,348 | -72,636 | - | 127,446 | 通期 | 94,739 | -120,060 | 42,764 | -25,321 | -83,974 | 170,649 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 32,558 | -55,911 | 180,087 | -23,353 | - | 328,548 | 通期 | 156,465 | -178,190 | 97,774 | -21,725 | -242,424 | 246,248 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -244億5000万
- 2017年3月（連）
- -20億6300万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -841億5800万
- 2019年3月（連）
- -158億6700万
- 2020年3月（連） -869.83%
- -1538億8300万
- 2021年3月（連）
- -156億2000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 446億6700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -253億2100万
- 2024年3月（連）
- -217億2500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -866億1400万
- 2020年3月（連） -57.43%
- -1363億5900万
- 2021年3月（連）
- -1059億7000万
- 2022年3月（連）
- -488億1800万
- 2023年3月（連） -72.01%
- -839億7400万
- 2024年3月（連） -188.69%
- -2424億2400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.78%
- 2017年3月（連）
- 8.53%
- 2018年3月（連）
- 1.42%
- 2019年3月（連）
- 4.94%
- 2020年3月（連）
- -0.69%
- 2021年3月（連）
- 11.06%
- 2022年3月（連）
- 7.73%
- 2023年3月（連）
- 9.42%
- 2024年3月（連）
- 14.18%