キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,151 | 102,987 |
| 減価償却費 | 44,502 | 44,637 |
| のれん償却額 | 5,247 | 5,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 560 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 787 | 537 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 639 | 2,430 |
| 減損損失 | 31,107 | 6,555 |
| 棚卸資産評価損 | 3,861 | 529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -271 | 12 |
| 固定資産除却損 | 962 | 1,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -1,078 |
| 支払利息 | 10,748 | 12,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,352 | -25,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,498 | -45,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216 | 27,747 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -24,536 | 39,542 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| その他 | 2,100 | 25,639 |
| 小計 | 133,268 | 196,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,991 | 846 |
| 利息の支払額 | -10,725 | -11,615 |
| 法人税等の支払額 | -29,794 | -28,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,739 | 156,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -100,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 100,303 |
| 貸付けによる支出 | -2,430 | -2,972 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 85 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -39,575 | -40,370 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,506 | 110,853 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,905 | -6,673 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,941 | 4,595 |
| 固定資産の取得による支出 | -84,625 | -245,315 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,038 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 835 | 2,917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,946 | -617 |
| その他 | -739 | -773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,060 | -178,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -598 | 5,122 |
| 長期借入れによる収入 | 209,103 | 198,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,484 | -115,408 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 24,219 | 30,067 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -20,786 | -15,679 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -12,956 | -20,514 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,057 | 6,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -729 | -739 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,918 | -1,958 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -1,321 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,600 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6,160 | 1,737 |
| その他 | -9,259 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,764 | 97,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -659 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,784 | 75,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,649 | 246,248 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -195 |
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