キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 102,987 | 122,330 |
| 減価償却費 | 44,637 | 51,527 |
| のれん償却額 | 5,040 | 4,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 537 | 298 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | 2,076 |
| 減損損失 | 6,555 | 1,403 |
| 棚卸資産評価損 | 529 | 1,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -22 |
| 固定資産除却損 | 1,250 | 2,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -930 |
| 支払利息 | 12,017 | 14,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,692 | 11,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,991 | -98,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,747 | -16,811 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 39,542 | -42,448 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| その他 | 25,639 | 22,395 |
| 小計 | 196,140 | 86,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 846 | 389 |
| 利息の支払額 | -11,615 | -13,875 |
| 法人税等の支払額 | -28,905 | -25,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,465 | 47,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,293 | -1,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,303 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -2,972 | -21,255 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 8,576 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -40,370 | -71,099 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110,853 | 22,176 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,673 | -5,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,595 | 2,972 |
| 固定資産の取得による支出 | -245,315 | -70,529 |
| 固定資産の売却による収入 | 70 | 666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,917 | 4,984 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -617 | － |
| その他 | -773 | 848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,190 | -139,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,122 | 177 |
| 長期借入れによる収入 | 198,508 | 108,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,408 | -108,111 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 30,067 | 27,160 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -15,679 | -16,927 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -20,514 | -24,473 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,824 | 597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -739 | -960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,958 | -1,713 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | － | -1,124 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,375 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,628 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,737 | 1,723 |
| その他 | -185 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,774 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | 2,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,793 | -88,779 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 246,248 | 157,468 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | － |
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