キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 122,330 | 147,134 |
| 減価償却費 | 51,527 | 68,595 |
| のれん償却額 | 4,262 | 5,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 298 | -885 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,076 | 301 |
| 減損損失 | 1,403 | 5,666 |
| 棚卸資産評価損 | 1,112 | 3,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | 168 |
| 固定資産除却損 | 2,096 | 932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -1,590 |
| 支払利息 | 14,002 | 20,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,629 | -865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,730 | -67,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,811 | 3,883 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -42,448 | 14,938 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 12,000 | -8,000 |
| その他 | 22,395 | 11,766 |
| 小計 | 86,166 | 204,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 7,971 |
| 利息の支払額 | -13,875 | -20,152 |
| 法人税等の支払額 | -25,254 | -62,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,426 | 129,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,053 | -3,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -21,255 | -5,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,576 | 23 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -71,099 | -57,212 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,176 | 19,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,169 | -12,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,972 | 5,395 |
| 固定資産の取得による支出 | -70,529 | -102,014 |
| 固定資産の売却による収入 | 666 | 366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,146 | -11,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,984 | 6,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,263 |
| その他 | 848 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,980 | -164,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177 | -3,351 |
| 長期借入れによる収入 | 108,506 | 273,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,111 | -215,254 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 27,160 | 30,512 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -16,927 | -14,479 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -70,649 |
| 配当金の支払額 | -24,473 | -29,871 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 597 | 264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -2,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,713 | -1,963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -1,124 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,375 | -6,584 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,628 | 2,085 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 1,723 | -5,391 |
| その他 | -640 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,468 | 55,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,305 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,779 | 21,891 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 157,468 | 180,546 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,187 |
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