キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,874 | 70,151 |
| 減価償却費 | 43,328 | 44,502 |
| のれん償却額 | 5,391 | 5,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | 560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 345 | 787 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,174 | 639 |
| 減損損失 | 22,273 | 31,107 |
| 棚卸資産評価損 | 5,071 | 3,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,900 | -271 |
| 固定資産除却損 | 1,154 | 962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -526 |
| 支払利息 | 11,087 | 10,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,088 | -2,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,834 | -16,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,193 | -1,216 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 22,433 | -24,536 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -15,000 | 8,000 |
| その他 | 3,227 | 2,100 |
| 小計 | 120,639 | 133,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,081 | 1,991 |
| 利息の支払額 | -10,971 | -10,725 |
| 法人税等の支払額 | -35,295 | -29,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,453 | 94,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -1,135 | -2,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 229 | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -29,860 | -39,575 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,381 | 12,506 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,859 | -8,905 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,265 | 3,941 |
| 固定資産の取得による支出 | -46,263 | -84,625 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,210 | 2,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 21,666 | 835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,946 |
| その他 | -421 | -917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,786 | -120,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,836 | -598 |
| 長期借入れによる収入 | 75,968 | 209,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,844 | -151,484 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 24,487 | 24,219 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -15,749 | -20,786 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,100 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -11,514 | -12,956 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 808 | 13,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -945 | -729 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,326 | -1,918 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -45 | -1,321 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,600 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -6,160 |
| その他 | -845 | -9,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,273 | 42,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 818 | -659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,787 | 16,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,865 | 170,649 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | － |
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