キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,840 | 55,874 |
| 減価償却費 | 39,803 | 43,328 |
| のれん償却額 | 5,336 | 5,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -286 | 345 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -650 | 2,174 |
| 減損損失 | 2,531 | 22,273 |
| 棚卸資産評価損 | 2,942 | 5,071 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | -1,900 |
| 固定資産除却損 | 1,184 | 1,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -561 |
| 支払利息 | 11,896 | 11,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,628 | -5,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,811 | -19,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,989 | -9,193 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -10,052 | 22,433 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 6,500 | -15,000 |
| その他 | 22,883 | 3,227 |
| 小計 | 120,313 | 120,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,967 | 2,081 |
| 利息の支払額 | -11,588 | -10,971 |
| 法人税等の支払額 | -12,280 | -35,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,411 | 76,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -126 | -1,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 229 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -40,429 | -29,860 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,959 | 7,381 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,054 | -8,859 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,277 | 5,265 |
| 固定資産の取得による支出 | -100,268 | -46,263 |
| 固定資産の売却による収入 | 141 | 20,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21,666 |
| その他 | -649 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,031 | -31,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,400 | 1,836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 249,617 | 75,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,102 | -142,844 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 25,760 | 24,487 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -15,059 | -15,749 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,100 |
| 配当金の支払額 | -11,512 | -11,514 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,159 | 808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,134 | -945 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,278 | -2,326 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -258 | -45 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| その他 | -445 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,344 | -81,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | 818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,472 | -35,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,509 | 153,865 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 143 |
