有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,001 | 41,840 |
| 減価償却費 | 32,345 | 39,803 |
| のれん償却額 | 5,421 | 5,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 211 | -286 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -55 | -650 |
| 減損損失 | 3,537 | 2,531 |
| たな卸資産評価損 | 1,566 | 2,942 |
| 固定資産除却損 | 1,956 | 1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -1,000 |
| 支払利息 | 10,273 | 11,896 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,312 | -4,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,161 | -2,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,011 | 4,989 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -14,938 | -10,052 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -5,500 | 6,500 |
| その他 | -6,767 | 22,807 |
| 小計 | 29,851 | 120,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,382 | 3,967 |
| 利息の支払額 | -10,184 | -11,588 |
| 法人税等の支払額 | -28,710 | -12,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,660 | 100,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,087 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 117 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -31,989 | -40,429 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,413 | 26,959 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,027 | -6,054 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,285 | 4,277 |
| 固定資産の取得による支出 | -136,247 | -100,268 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,214 | 141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -307 | － |
| その他 | -506 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,223 | -116,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,296 | -5,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 90,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 107,818 | 249,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,772 | -114,102 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 18,740 | 25,760 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -14,630 | -15,059 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,825 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -11,512 | -11,512 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,843 | 3,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | -1,134 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,057 | -2,278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -30 | -258 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,077 | 108,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,042 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,763 | 92,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,037 | 189,509 |