キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,218 | 63,001 |
| 減価償却費 | 24,567 | 32,345 |
| のれん償却額 | 5,421 | 5,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 338 | 211 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,415 | -55 |
| 減損損失 | 7,768 | 3,537 |
| たな卸資産評価損 | 2,416 | 1,566 |
| 固定資産除却損 | 1,073 | 1,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -681 |
| 支払利息 | 9,291 | 10,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,805 | -2,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,586 | -64,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,635 | 6,011 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 23,847 | -14,938 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -17,500 | -5,500 |
| その他 | 4,118 | -6,767 |
| 小計 | 71,166 | 29,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 2,382 |
| 利息の支払額 | -9,366 | -10,184 |
| 法人税等の支払額 | -18,380 | -28,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,522 | -6,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1,087 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 29 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -24,672 | -31,989 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,748 | 4,413 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,557 | -6,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,061 | 5,285 |
| 固定資産の取得による支出 | -74,957 | -136,247 |
| 固定資産の売却による収入 | 37,769 | 19,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -307 |
| その他 | 202 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,389 | -147,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,042 | -30,296 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 213,159 | 107,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,260 | -110,772 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 24,497 | 18,740 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -15,159 | -14,630 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | -25,825 |
| 配当金の支払額 | -9,143 | -11,512 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 746 | 3,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,555 | -2,057 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -421 | -30 |
| 株式の発行による収入 | 47,213 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 19,148 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,093 | 65,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,071 | -87,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,800 | 97,037 |
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