キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,384 | 27,783 |
| 減価償却費 | 18,425 | 21,119 |
| のれん償却額 | 2,635 | 2,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -316 | -433 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | 50 |
| 減損損失 | 95 | 62 |
| 棚卸資産評価損 | 466 | 393 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,896 |
| 固定資産除却損 | 341 | 518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -204 |
| 支払利息 | 5,310 | 5,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,079 | 9,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,125 | -30,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,233 | -29,707 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -11,623 | -2,749 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | － | -8,500 |
| その他 | -8,564 | -18,419 |
| 小計 | -8,864 | -24,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -5,139 | -5,506 |
| 法人税等の支払額 | -3,244 | -16,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,352 | -46,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -76 | -1,231 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 211 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,216 | -16,098 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,294 | 2,284 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,941 | -4,686 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,538 | 1,821 |
| 固定資産の取得による支出 | -86,651 | -23,355 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 20,206 |
| その他 | -305 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,331 | -21,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,600 | 3,836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -21,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 109,672 | 49,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,607 | -75,657 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 14,473 | 8,164 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -7,395 | -6,318 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,756 | -5,756 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,854 | 808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -341 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,083 | -1,161 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -258 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| その他 | － | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,325 | -22,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,808 | -89,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,509 | 99,730 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 143 |
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