キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,783 | 41,111 |
| 減価償却費 | 21,119 | 21,636 |
| のれん償却額 | 2,695 | 2,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -433 | 353 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1,597 |
| 減損損失 | 62 | － |
| 棚卸資産評価損 | 393 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,896 | -295 |
| 固定資産除却損 | 518 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -239 |
| 支払利息 | 5,640 | 5,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,196 | 7,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,327 | -5,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,707 | -16,745 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -2,749 | -24,087 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -8,500 | － |
| その他 | -18,419 | -18,544 |
| 小計 | -24,877 | 11,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 864 |
| 利息の支払額 | -5,506 | -5,272 |
| 法人税等の支払額 | -16,946 | -16,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,083 | -9,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -1,231 | -1,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,098 | -28,047 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,284 | 12,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,686 | -2,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,821 | 2,271 |
| 固定資産の取得による支出 | -23,355 | -47,969 |
| 固定資産の売却による収入 | 20,206 | 2,002 |
| その他 | -580 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,429 | -63,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,836 | -836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 49,106 | 89,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,657 | -62,044 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 8,164 | 12,155 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -6,318 | -8,085 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,756 | -6,478 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 808 | 12,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -341 | -401 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,161 | -926 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | － | -71 |
| その他 | -203 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,524 | 45,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,922 | -26,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,730 | 127,446 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | － |
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