キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,111 | 53,468 |
| 減価償却費 | 21,636 | 20,950 |
| のれん償却額 | 2,623 | 2,520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 181 | -144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 353 | 136 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,597 | -1,512 |
| 棚卸資産評価損 | 3 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -295 | 7 |
| 固定資産除却損 | 459 | 411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -322 |
| 支払利息 | 5,289 | 5,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,816 | 7,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,970 | -33,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,745 | -6,400 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -24,087 | -848 |
| その他 | -18,544 | -652 |
| 小計 | 11,992 | 47,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 350 |
| 利息の支払額 | -5,272 | -5,637 |
| 法人税等の支払額 | -16,945 | -9,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,360 | 32,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -100,027 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 62 |
| 貸付けによる支出 | -1,089 | -1,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -28,047 | -21,181 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,342 | 103,847 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,553 | -2,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,271 | 3,155 |
| 固定資産の取得による支出 | -47,969 | -36,660 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,002 | 12 |
| その他 | -269 | -782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,276 | -55,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -836 | 2,760 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 119,000 |
| 長期借入れによる収入 | 89,525 | 93,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,044 | -44,091 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 12,155 | 13,847 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -8,085 | -6,384 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -6,478 | -10,437 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,614 | 2,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -401 | -383 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -926 | -1,007 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 11 | 928 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -71 | － |
| その他 | -112 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,348 | 180,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 868 | 1,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,419 | 158,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,649 | 328,548 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -195 |
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