キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,468 | 44,747 |
| 減価償却費 | 20,950 | 24,987 |
| 減損損失 | － | 114 |
| のれん償却額 | 2,520 | 2,131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | -285 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,512 | -3,368 |
| 棚卸資産評価損 | 27 | 1,016 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -15 |
| 固定資産除却損 | 411 | 773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322 | -423 |
| 支払利息 | 5,937 | 6,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,483 | 22,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,432 | -61,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,400 | -24,540 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -848 | -37,870 |
| その他 | -652 | 5,028 |
| 小計 | 47,631 | -20,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350 | 372 |
| 利息の支払額 | -5,637 | -6,364 |
| 法人税等の支払額 | -9,785 | -8,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,558 | -34,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,027 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 344 |
| 貸付けによる支出 | -1,359 | -2,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,181 | -29,964 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103,847 | 8,187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,986 | -2,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,155 | 1,770 |
| 固定資産の取得による支出 | -36,660 | -33,982 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,047 |
| その他 | -782 | 1,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,911 | -52,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,760 | -172 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 119,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 93,274 | 54,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,091 | -54,639 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 13,847 | 13,842 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -6,384 | -6,436 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,437 | -12,236 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,692 | 446 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -383 | -391 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,007 | -859 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 928 | 795 |
| その他 | -110 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,087 | -14,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,359 | 1,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,094 | -99,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,548 | 146,532 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | － |
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