キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,747 | 79,295 |
| 減価償却費 | 24,987 | 32,052 |
| 減損損失 | 114 | － |
| のれん償却額 | 2,131 | 2,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -285 | -59 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,368 | -4,341 |
| 棚卸資産評価損 | 1,016 | 496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 98 |
| 固定資産除却損 | 773 | 824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -644 |
| 支払利息 | 6,392 | 9,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,317 | -3,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,019 | -29,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,540 | -17,886 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -37,870 | 2,188 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| その他 | 5,028 | -13,887 |
| 小計 | -20,020 | 49,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 4,833 |
| 利息の支払額 | -6,364 | -9,224 |
| 法人税等の支払額 | -8,435 | -32,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,448 | 12,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,627 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -2,160 | -1,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -29,964 | -27,736 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,187 | 9,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,446 | -1,735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,770 | 4,408 |
| 固定資産の取得による支出 | -33,982 | -64,296 |
| 固定資産の売却による収入 | 47 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,047 | 6,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -114 |
| その他 | 1,085 | -1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,059 | -79,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172 | 53,501 |
| 長期借入れによる収入 | 54,901 | 183,171 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,639 | -127,325 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 13,842 | 10,722 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -6,436 | -7,455 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,298 |
| 配当金の支払額 | -12,236 | -14,036 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 446 | 107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -391 | -1,941 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -859 | -924 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -979 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,017 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 795 | -3,370 |
| その他 | -118 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,869 | 92,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,661 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,715 | 23,799 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 146,532 | 181,623 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 355 |
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