キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,335 | 7,384 |
| 減価償却費 | 13,195 | 18,425 |
| のれん償却額 | 2,710 | 2,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | -316 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,475 | -1,525 |
| 減損損失 | 130 | 95 |
| たな卸資産評価損 | 669 | 466 |
| 固定資産除却損 | 1,343 | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -213 |
| 支払利息 | 5,031 | 5,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245 | 9,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,654 | -14,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,847 | -16,233 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -23,360 | -11,623 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -5,500 | － |
| その他 | -13,858 | -8,564 |
| 小計 | -95,233 | -8,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 895 |
| 利息の支払額 | -5,013 | -5,139 |
| 法人税等の支払額 | -13,414 | -3,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,025 | -16,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -9 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,054 | -23,216 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 952 | 4,294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,201 | -2,941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,583 | 1,538 |
| 固定資産の取得による支出 | -86,593 | -86,651 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -307 | － |
| その他 | -704 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,211 | -107,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,839 | 69,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 64,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,412 | 109,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,096 | -40,607 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 8,785 | 14,473 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -5,755 | -7,395 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,756 | -5,756 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,148 | 2,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -948 | -1,083 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出 | -30 | -258 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,387 | 130,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,735 | 6,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,065 | 103,845 |
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