キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,283 | 25,335 |
| 減価償却費 | 11,898 | 13,195 |
| のれん償却額 | 2,710 | 2,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | 156 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -1,475 |
| 減損損失 | － | 130 |
| たな卸資産評価損 | 679 | 669 |
| 固定資産除却損 | 364 | 1,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -260 |
| 支払利息 | 4,489 | 5,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,755 | 245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,614 | -89,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,668 | -9,847 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 13,956 | -23,360 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -17,500 | -5,500 |
| その他 | -2,992 | -13,858 |
| 小計 | -34,459 | -95,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 634 |
| 利息の支払額 | -4,506 | -5,013 |
| 法人税等の支払額 | -7,031 | -13,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,685 | -113,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -81 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,708 | -11,054 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,561 | 952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,687 | -2,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,148 | 2,583 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,513 | -86,593 |
| 固定資産の売却による収入 | 71 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -307 |
| その他 | -293 | -704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,486 | -97,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,458 | 20,839 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 42,000 | 64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 106,131 | 67,412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,338 | -52,096 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 10,395 | 8,785 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -6,848 | -5,755 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,571 | -5,756 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 735 | 2,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -722 | -948 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出 | -421 | -30 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,759 | 108,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,574 | -101,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,800 | 83,065 |
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