キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,635 | 27,283 |
| 減価償却費 | 11,099 | 11,898 |
| のれん償却額 | 2,710 | 2,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | -131 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -661 | -1,084 |
| 減損損失 | 324 | － |
| たな卸資産評価損 | 747 | 679 |
| 固定資産除却損 | 1,619 | 364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -433 |
| 支払利息 | 3,886 | 4,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,062 | 5,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,307 | -68,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,458 | -10,668 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -4,651 | 13,956 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -8,100 | -17,500 |
| その他 | -18,533 | -2,992 |
| 小計 | -22,732 | -34,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 311 |
| 利息の支払額 | -3,826 | -4,506 |
| 法人税等の支払額 | -7,938 | -7,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,269 | -45,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -200 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 15 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20,592 | -1,708 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 642 | 2,561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,503 | -3,687 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,407 | 3,148 |
| 固定資産の取得による支出 | -27,288 | -32,513 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 71 |
| その他 | -242 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,748 | -32,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,528 | 4,458 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 42,000 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 114,835 | 106,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,223 | -68,338 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 15,719 | 10,395 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -11,046 | -6,848 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,956 | -4,571 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 510 | 735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -57 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -704 | -722 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出 | － | -421 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,595 | 102,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 444 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,022 | 24,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,729 | 86,303 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | － |
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