キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,280 | 29,635 |
| 減価償却費 | 11,562 | 11,099 |
| のれん償却額 | 2,271 | 2,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 675 | 140 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | -661 |
| 減損損失 | 55 | 324 |
| 災害損失 | 1,154 | － |
| たな卸資産評価損 | 655 | 747 |
| 固定資産除却損 | 420 | 1,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -189 |
| 支払利息 | 4,228 | 3,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,817 | 6,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,805 | -30,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,785 | -16,458 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -6,889 | -4,651 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 3,100 | -8,100 |
| その他 | -3,106 | -18,533 |
| 小計 | -48,696 | -22,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 228 |
| 利息の支払額 | -4,250 | -3,826 |
| 法人税等の支払額 | -7,958 | -7,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,547 | -34,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -336 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,710 | -20,592 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,080 | 642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,302 | -3,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,754 | 3,407 |
| 固定資産の取得による支出 | -39,999 | -27,288 |
| 固定資産の売却による収入 | 272 | 4 |
| その他 | 659 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,558 | -47,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,058 | 10,528 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 56,000 | 42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,398 | 114,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,582 | -93,223 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 9,415 | 15,719 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -6,491 | -11,046 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,956 | -3,956 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 457 | 510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -757 | -704 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,478 | 94,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,967 | 444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,339 | 13,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,204 | 74,765 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -122 |
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