キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,715 | 19,280 |
| 減価償却費 | 10,338 | 11,562 |
| のれん償却額 | 2,283 | 2,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 180 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,007 | 675 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -372 | -1,183 |
| 減損損失 | － | 55 |
| 災害損失 | － | 1,154 |
| たな卸資産評価損 | 547 | 655 |
| 固定資産除却損 | 321 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -317 |
| 支払利息 | 5,083 | 4,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,933 | 3,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,019 | -70,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,097 | -13,785 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -6,773 | -6,889 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 4,500 | 3,100 |
| その他 | -786 | -3,106 |
| 小計 | 16,593 | -48,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 356 |
| 利息の支払額 | -5,041 | -4,250 |
| 法人税等の支払額 | -9,535 | -7,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,324 | -60,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -2,397 | -336 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 23 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16,757 | -6,710 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,344 | 1,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,094 | -3,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,934 | 1,754 |
| 固定資産の取得による支出 | -52,839 | -39,999 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,539 | 272 |
| その他 | -545 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,792 | -46,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,530 | 48,058 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -22,000 | 56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 98,314 | 75,398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,103 | -71,582 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 10,296 | 9,415 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -10,171 | -6,491 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,043 | -3,956 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 269 | 457 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -5 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -61 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -852 | -757 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,999 | 126,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,751 | 2,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,716 | 22,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,232 | 62,204 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
