キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,190 | 23,715 |
| 減価償却費 | 9,777 | 10,338 |
| のれん償却額 | 2,257 | 2,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | 180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 373 | 1,007 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,521 | -372 |
| 減損損失 | 338 | － |
| たな卸資産評価損 | 315 | 547 |
| 固定資産除却損 | 275 | 321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -268 |
| 支払利息 | 4,985 | 5,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,112 | 5,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,961 | -13,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,711 | -16,097 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -8,532 | -6,773 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 6,200 | 4,500 |
| その他 | -5,386 | -786 |
| 小計 | -94,706 | 16,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 308 |
| 利息の支払額 | -4,678 | -5,041 |
| 法人税等の支払額 | -9,467 | -9,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,472 | 2,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -406 | -2,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 985 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,164 | -16,757 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,882 | 4,344 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,777 | -3,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,123 | 2,934 |
| 固定資産の取得による支出 | -61,583 | -52,839 |
| 固定資産の売却による収入 | 24 | 2,539 |
| その他 | 101 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,813 | -65,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,696 | 52,530 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 92,000 | -22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 134,090 | 98,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,871 | -110,103 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 12,536 | 10,296 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -6,943 | -10,171 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,739 | -3,043 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 225 | 269 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -889 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -107 | -233 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -621 | -852 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,981 | 34,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,546 | -26,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,229 | 67,232 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | 0 |
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