キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 45,860 | 59,409 |
減価償却費 | 23,529 | 23,133 |
のれん償却額 | 4,911 | 5,421 |
持分法による投資損益(△は益) | 264 | -190 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 518 | 583 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -112 | 657 |
減損損失 | 15,439 | 8,037 |
たな卸資産評価損 | 5,036 | 3,200 |
固定資産除却損 | 1,044 | 2,716 |
受取利息及び受取配当金 | -709 | -649 |
支払利息 | 8,362 | 7,936 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,334 | -3,236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,735 | -70,734 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,354 | -3,798 |
受託販売預り金の増減額(△は減少) | -2,719 | 2,820 |
特定共同事業預り金の増減額(△は減少) | 8,600 | 2,400 |
その他 | 12,294 | 1,015 |
小計 | 95,606 | 38,723 |
利息及び配当金の受取額 | 785 | 504 |
利息の支払額 | -8,337 | -7,741 |
法人税等の支払額 | -19,130 | -19,221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,925 | 12,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
貸付けによる支出 | -1,780 | -245 |
貸付金の回収による収入 | 50 | 3,267 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,985 | -48,847 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100 | 1,103 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,847 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -601 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,835 | -8,692 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,914 | 4,424 |
固定資産の取得による支出 | -53,336 | -47,965 |
固定資産の売却による収入 | 19,669 | 44 |
その他 | -336 | 487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,988 | -96,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,540 | -14,982 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | -60,000 |
長期借入れによる収入 | 148,298 | 255,197 |
長期借入金の返済による支出 | -192,127 | -155,022 |
長期預り敷金保証金の受入による収入 | 29,257 | 27,752 |
長期預り敷金保証金の返還による支出 | -27,552 | -19,604 |
社債の発行による収入 | 60,000 | 75,825 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
配当金の支払額 | -7,913 | -8,223 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 467 | 3,071 |
非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -211 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,463 | -1,398 |
連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | -390 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,042 | 82,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,021 | 1,743 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,000 | -13 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,865 | 61,729 |