キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,774 | 45,860 |
| 減価償却費 | 21,008 | 23,529 |
| のれん償却額 | 4,548 | 4,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 792 | 264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,695 | 518 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 836 | -112 |
| 減損損失 | 9,567 | 15,439 |
| たな卸資産評価損 | 3,635 | 5,036 |
| 固定資産除却損 | 1,121 | 1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -709 |
| 支払利息 | 9,609 | 8,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231 | -3,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,428 | -25,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,325 | 2,354 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 243 | -2,719 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -2,500 | 8,600 |
| その他 | 15,610 | 12,294 |
| 小計 | 118,621 | 95,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 785 |
| 利息の支払額 | -9,787 | -8,337 |
| 法人税等の支払額 | -21,736 | -19,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,922 | 68,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -2,444 | -1,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 50 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -35,115 | -11,985 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,700 | 1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,278 | -8,835 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,468 | 3,914 |
| 固定資産の取得による支出 | -85,045 | -53,336 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,432 | 19,669 |
| その他 | -1,138 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,372 | -70,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,280 | 32,540 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 287,387 | 148,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,705 | -192,127 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 25,970 | 29,257 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -25,871 | -27,552 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -6,392 | -7,913 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 669 | 467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -234 | -73 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,617 | -1,463 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | － | -390 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,518 | 23,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 883 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,084 | 22,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,864 | 61,865 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | － |
